GOLTS BİLANÇO ANALİZİ 2020/12

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

12 Aylık dönem karı geçen döneme göre %80 düşerek 7.567.968 TL’ye inerken,satışları %58 artarak 665.262.526 TL’ye yükselmiştir.Faaliyet ve finansman giderlerindeki artıştan dolayı satışları artmasına rağmen karılılığı düşüş göstermiştir.Satışlardaki artıştan brüt karı %16 artarak 186.056.861 TL’e çıkarken,brüt kar marjı da maliyetlerdeki artıştan %26 düşerek 0,28 oranına inmiştir.Faaliyet giderlerindeki(pazarlama,satış,dağıtım) artıştan esas faaliyet karı %09 düşerek 84.093.430 TL’e inmiştir.Finansal işlemlerden kambiyo zararı ve faiz giderlerinden dönem karı %80 düşüş göstermiştir.

Toplam satışlar içerisinde yurt içi satışları %55 paya sahipken,yurt dışı satışları %45 paya sahiptir.Yurt içi satışları %21 artış gösterirken,yurt dışı satışları %136 artış kaydetmiştir.

Favök zararı geçen döneme göre finansman giderlerindeki artıştan %5200 artış ile -53.374.925 TL olurken,favök marjı da maliyetlerdeki artıştan %800 artarak -0,08 oranına yükselmiştir.

Borçlanmalardan gelen nakit girişi işletme faaliyetlerinden ve yatırımlardan nakit çıkışını karşılamadığından nakitleri 3.147.971 TL azalarak 4.709.444 TL’e düşmüştür.Borçlarının artması ve nakit akışının zayıflaması şirket için olumsuz gelişmelerdir.Kar,kar marjları ve büyüme oranlarındaki düşüş ile dönem karının vergi gelirlerinden kaynaklanmasından dönem bilançosu kötü gelmiştir.

12 AYLIK DÖNEM2020/122019/12DEĞİŞİM %
KAR7.567.99836.962.318-0,80
 BRÜT KAR MARJIESAS F. KAR MARJID. KAR MARJIB.KAR BÜYÜME %
2019/120,380,220,09-0,06
2020/120,280,130,010,16
 2020/12Ç2019/12ÇDEĞİŞİM%2020/122019/12DEĞİŞİM%
SATIŞLAR – –665.262.526420.768.9510,58
SATIŞLAR2020/122019/12DEĞİŞİM%
YURT İÇİ 355.641.872293.282.799  0,21
YURT DIŞI295.186.928125.849.144  1,36
 2020/12
İHRACAT –
İTHALAT –
DÖVİZ POZİSYONU -3.424.916
 2020/122019/12Değişim%
FAVÖK-53.374.925 -1.420.426 52,00
FAVÖK MARJI-0,08 0.00 8,00
AÇIKLAMAVARLIK PAYITOPLAM V.PDEĞİŞİM%
NAKİT4.709.4447.857.4150,010,00-0,40
T. ALACAKLAR263.808.334191.571.5640,600,260,38
STOKLAR71.226.36763.416.4470,160,070,12
DİĞER ALACAK49.033.38927.778.6550,110,050,77
DÖNEN V.442.831.541333.800.1791,000,430,33
ÖZK YAT DEĞ.     
MADDİ D.V413.297.053404.122.5990,700,400,02
DURAN V.589.509.941534.870.4661,000,570,19
KISA V BORÇ211.351.823162.816.3530,510,200,30
UZ. VADE B KVSİ50.062.18968.401.3620,120,05-0,27
DİĞER BORÇ.2.458.7045.953.7950,010,00-0,59
TİCARİBORÇLAR119.159.88561.268.8990,290,120,94
TOPLAM KVB416.933.280309.741.0491,000,400,35
UZUN V BORÇ260.710.243212.893.3100,950,250,22
TOPLAM UVB275.564.272225.527.6001,000,270,22
ÖDENMİŞ SERMAYE18.000.00018.000.0000,050,02 
DEĞER ARTIŞI-404.613721.4510,000,00-1,56
YASAL YEDEKLER46.549.32446.549.324   
GEÇMİŞ YILLAR K/Z197.834.601173.142.6710,580,190,14
NET DÖNEM K/Z12.040.32124.691.9300,040,01-0,51
ÖZKAYNAKLAR339.843.930333.401.9961,000,330,02
PASİF1.032.341.482868.670.645 1,000,19
DEĞİŞİM%
Hasılat665.262.526420.768.9510,58
Satışların Maliyeti-479.205.665-260.885.8420,84
BRÜT KAR186.056.861159.883.1090,16
Faaaliyet giderleri-121.921.571-80.438.3860,52
EF Diğer gider/gelir19.958.14012.870.9950,55
ESAS FAALİYET KARI84.093.43092.315.718-0,09
YATIRIM FAALİYET GİDER/GELİR12.470.0009.947.4650,25
FİNANSMAN FAALİYET GİDER/GELİR-106.359.191-58.948.8350,80
VÖK-9.795.76143.314.348-1,23
VERGİ GELİR/GİDER17.363.759-6.352.030-3,73
DÖNEM KARI7.567.99836.962.318-0,80
ANA ORTAKLIK PAYI12.040.32124.691.930-0,51
İŞLETME F.N.A-34.285.067-21.440.6470,60
YATIRIM F.N.A-12.227.669-15.675.037-0,22
FİNANSAL F.N.A.43.364.76539.330.0510,10
NAKİT+/--3.147.9712.214.367-2,42
DÖNEM BAŞI7.857.4155.643.0480,39
DÖNEM SONU4.709.4447.857.415-0,40

YASAL UYARI:Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.