AYEN BİLANÇO ANALİZİ 2020/12

AYEN ENERJİ A.Ş.

Geçen dönem 20 milyon TL dönem karı kaydederken,bu dönem 99 milyonTL dönem zararı oluşmuştur.Satışları geçen döneme göre %11 artışla 568.036.335 TL’ye yükselmiştir.Satışları artmasına rağmen finansman giderlerindeki artıştan dolayı dönem zararı oluşmuştur.Maliyetlerdeki artıştan brüt karı %04 düşüşle 189.302.755 TL’ye inerken,brüt kar marjı da %13 düşerek 0,33 oranına inmiştir.Fiziki olmayan elektrik satışı ve işletme faaliyetlerinden kur farkı gelirindeki artıştan esas faaliyet karı %3 artışla 193.863.773 TL’ye çıkmıştır.Finansal işlemlerden kur farkı giderindeki artıştan dolayı 99.755.612 TL dönem zararı oluşmuştur.

Toplam satışlar içerisinde yurt içi satışları %58 paya sahipken,yurt dışı satışları %42 paya sahiptir.Yurt içi satışları %01 düşüş gösterirken,yurt dışı satışları %32 artışla 239.035.446 TL’ye yükselmiştir.

Favök zararı finansman giderlerindeki artıştan dolayı geçen döneme göre %314 artarak 306.416.493 TL’ye yükselirken,favök marjı da maliyetlerdeki artıştan ötürü %216 düşerek -0,54 oranına inmiştir.

Nakitleri işletme faaliyetlerinden 51.963.478 TL artarak 71.553.984 TL’ye yükselmiştir.Likiditesinin ve mali durumunun zayıf oluşu,borçlardaki artış şirket için olumsuzken güçlü nakit akışı ve satışlardaki artış olumlu yanıdır.Kar,kar marjları ve büyüme oranlarındaki düşüş ile finansman giderlerindeki artıştan dolayı dönem bilançosu kötü gelmiştir.

12 AYLIK DÖNEM2020/122019/12DEĞİŞİM %
KAR-99.755.61220.366.053-5,90
 BRÜT KAR MARJIESAS F. KAR MARJID. KAR MARJIB.KAR BÜYÜME %
2019/120,380,370,040,16
2020/120,330,34-0,18-0,04
 2020/12Ç2019/12ÇDEĞİŞİM%2020/122019/12DEĞİŞİM%
SATIŞLAR – –568.036.335513.054.1370,11
SATIŞLAR2020/122019/12DEĞİŞİM%
YURT İÇİ 329.000.889331.551.665  -0,01
YURT DIŞI 239.035.446 181.502.472 0,32
 2020/12
İHRACAT –
İTHALAT –
DÖVİZ POZİSYONU -1.926.438.488
 2020/122019/12Değişim%
FAVÖK-306.416.493 -74.302.238 3,14
FAVÖK MARJI-0,54 -0,14 2,86
AÇIKLAMAVARLIK PAYITOPLAM V.PDEĞİŞİM%
NAKİT71.513.98419.550.5060,350,022,66
T. ALACAKLAR56.325.13025.056.4570,280,021,25
STOKLAR     
DİĞER ALACAK18.755.4794.483.9140,090,013,18
DÖNEN V.203.351.940182.076.5041,000,060,12
ÖZK YAT DEĞ.     
MADDİ D.V2.784.297.3442.141.325.0180,890,840,30
DURAN V.3.118.299.8542.465.480.4521,000,940,25
KISA V BORÇ245.873.768188.984.6540,420,070,30
UZ. VADE B KVSİ250.591.390209.671.2220,420,080,20
DİĞER BORÇ.38.851.63516.139.8980,070,011,41
TİCARİBORÇLAR29.922.85118.964.9890,050,010,58
TOPLAM KVB591.802.445456.140.7991,000,180,30
UZUN V BORÇ1.801.563.5581.383.164.2760,970,540,30
TOPLAM UVB1.859.576.2791.436.405.9911,000,560,29
ÖDENMİŞ SERMAYE277.500.000277.500.0000,320,08 
DEĞER ARTIŞI26.193.57326.111.4840,030,010,00
YASAL YEDEKLER71.893.61971.893.6190,080,02 
GEÇMİŞ YILLAR K/Z-50.706.026-64.019.709-0,06-0,02-0,21
NET DÖNEM K/Z-91.523.97221.035.761-0,11-0,03-5,35
ÖZKAYNAKLAR870.273.070755.010.1661,000,260,15
PASİF3.321.651.7942.647.556.956 1,000,25
DEĞİŞİM%
Hasılat568.036.335513.054.1370,11
Satışların Maliyeti-378.733.580-316.067.0930,20
BRÜT KAR189.302.755196.987.044-0,04
Faaaliyet giderleri-28.335.693-23.757.6020,19
EF Diğer gider/gelir32.896.71114.393.5221,29
ESAS FAALİYET KARI193.863.773187.622.9640,03
YATIRIM FAALİYET GİDER/GELİR53.732.83635.622.0470,51
FİNANSMAN FAALİYET GİDER/GELİR-328.915.180-180.662.0890,82
VÖK-81.318.57142.582.922-2,91
VERGİ GELİR/GİDER-18.437.041-22.216.869-0,17
DÖNEM KARI-99.755.61220.366.053-5,90
ANA ORTAKLIK PAYI-91.523.97221.035.761-5,35
İŞLETME F.N.A412.532.404290.458.5960,42
YATIRIM F.N.A-159.010.678-5.854.27026,16
FİNANSAL F.N.A.-207.531.297-388.110.085-0,47
NAKİT+/-51.963.478-101.659.214-1,51
DÖNEM BAŞI19.550.506121.209.720-0,84
DÖNEM SONU71.513.98419.550.5062,66

YASAL UYARI:Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.