TRCAS BİLANÇO ANALİZİ 2020/12

TURCAS PETROL A.Ş.

12 Aylık dönem zararı %332 artışla 124.004.098 TL2ye yukselirken,gelirleri %42 artarak 63.964.826 TL olmuştur.Satışları artmasına rağmen zarar yazması faaliyet giderleri ve finansal giderlerdeki artıştan kaynaklanmıştır.Satışlardaki artıştan brüt karı %70 artarak 41.392.923 TL’ye yükselirken,esas faaliyet karıda (ortak girişim sözleşmesi gelirinin artış göstermesinden) %76 artışla 25.540.584 TL olarak gerçekleşmiştir.Finansal işlemlerden kur farkı gideri ve banka faiz giderlerinden dönem zararı oluşmuştur.

Finansal giderlerdeki artıştan favök zararı %232 artışla 193.094.560 TL’ye çıkarken,favök marjı da -3,02 oranına düşmüştür.

İşletme faaliyetlerinden,temettü ve faiz gelirlerinden nakit girişi olurken finansal işlemlerden nakit çıkışı dolayısıyla nakitleri 31.728.140 TL azalarak 101.678.425 TL’ye inmiştir.Borçlardaki artış ve özkaynaklardaki düşüş şirket için olumsuz gelişmelerdir. Satışların artması ve güçlü nakit akışından borç ödeme sorunu bulunmuyor.Brüt ve esas faaliyet karı ve marjı artış göstermiştir.Faiz ve kambiyo zararlarından ötürü dönem zararı oluşmuştur.Üç dönemdir zarar yazmaya devam etmesi nedeniyle dönem bilançosu zayıf gelmiştir.

12 AYLIK DÖNEM2020/122019/12DEĞİŞİM %
KAR-124.004.098-28.679.3373,32
 BRÜT KAR MARJIESAS F. KAR MARJID. KAR MARJIB.KAR BÜYÜME %
2019/120,540,32-0,64-0,20
2020/120,650,40-1,940,70
 2020/12Ç2019/12ÇDEĞİŞİM%2020/122019/12DEĞİŞİM%
SATIŞLAR – –63.964.82644.939.7420,42
 2020/12
İHRACAT –
İTHALAT –
DÖVİZ POZİSYONU -832.655.520
 2020/122019/12Değişim%
FAVÖK-193.094.560 -58.140.3382,32 
FAVÖK MARJI-3,02 -1,29 1,34
AÇIKLAMAVARLIK PAYITOPLAM V.PDEĞİŞİM%
NAKİT101.777.296133.430.4760,530,08-0,24
T. ALACAKLAR8.808.6305.163.3970,050,010,71
STOKLAR     
DİĞER ALACAK1.653.1782.562.3930,010,00-0,35
DÖNEN V.191.360.450171.195.4311,000,150,12
ÖZK YAT DEĞ.689.028.150763.201.0480,620,53-0,10
MADDİ D.V229.175.227212.567.8180,200,170,08
DURAN V.1.120.020.1561.146.025.2371,000,850,00
KISA V BORÇ     
UZ. VADE B KVSİ169.948.156116.394.4690,790,130,46
DİĞER BORÇ.2.184.0894.555.3860,010,00-0,52
TİCARİBORÇLAR38.513.68132.921.7430,180,030,17
TOPLAM KVB213.805.776154.905.0031,000,160,38
UZUN V BORÇ715.324.894628.536.6560,980,550,14
TOPLAM UVB732.906.519641.904.8651,000,560,14
ÖDENMİŞ SERMAYE255.600.000255.600.0000,700,19 
DEĞER ARTIŞI-7.169.975-1.123.877-0,02-0,015,38
YASAL YEDEKLER39.311.95439.311.954   
GEÇMİŞ YILLAR K/Z214.738.175243.417.5120,590,16-0,12
NET DÖNEM K/Z-124.004.098-28.679.337-0,34-0,093,32
ÖZKAYNAKLAR364.668.311520.410.8001,000,28-0,30
PASİF1.311.380.6061.317.220.668 1,000,00
DEĞİŞİM%
Hasılat63.964.82644.939.7420,42
Satışların Maliyeti-22.571.903-20.600.2010,10
BRÜT KAR41.392.92324.339.5410,70
Faaaliyet giderleri-26.426.681-23.731.5530,11
EF Diğer gider/gelir10.574.34213.938.343-0,24
ESAS FAALİYET KARI25.540.58414.546.3310,76
YATIRIM FAALİYET GİDER/GELİR34.691.63716.207.0101,14
FİNANSMAN FAALİYET GİDER/GELİR-195.543.508-63.521.7972,08
VÖK-135.311.287-32.768.4563,13
VERGİ GELİR/GİDER11.307.1894.089.1191,77
DÖNEM KARI-124.004.098-28.679.3373,32
ANA ORTAKLIK PAYI-124.004.098-28.679.3373,32
İŞLETME F.N.A53.485.14147.378.2390,13
YATIRIM F.N.A54.611.041123.161.094-0,56
FİNANSAL F.N.A.-139.824.322-122.681.6300,14
NAKİT+/--31.728.14047.857.703-1,66
DÖNEM BAŞI133.406.56585.548.8620,56
DÖNEM SONU101.678.425133.406.565-0,24

YASAL UYARI:Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir