TBORG BİLANÇO ANALİZİ 2020/12

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.

12 Aylık dönem karı geçen döneme göre %20 artarak 525.324.000 TL yükselirken,satışları %19 artarak 2.589.150.000 TL’ye çıkmıştır.Satışlardaki artıştan dolayı brüt karı %13 artarken,maliyetlerdeki artıştan dolayı brüt kar marjı %05 düşüşle 0,52 oranına inmiştir.Faaliyet giderlerindeki artış ve kur farkı gelirlerindeki düşüşten esas faaliyet karı %08 ile sınırlı artmıştır.Yatırımlardan kur ve faiz geliri kara katkı yaparken,banka faiz ve komisyon giderleride karı azaltan kalemler olmuştur.Satışlar ve finansman gelirlerindeki artıştan dolayı dönem karı %20 artış göstermiştir.

Toplam satışlar içerisinde yurt içi satışları %95 ağırlığa sahiptir.Yurt içi ve yurt dışı satışları %19 artış göstermiştir.

Favök karı satışlar ve finansman gelirlerindeki artıştan ötürü geçen döneme göre %39 artarak 684.737.000 TL olurken,favök marjı da %13 artarak 0,26 oranına yükselmiştir.

Nakitleri işletme faaliyetlerinden ve borçlanmadan 685.089.000 TL artarak 1.032.516.000 TL’ye çıkmıştır.547.989.000 TL döviz pozisyon fazlalığı ile 42 milyon$ ve 25 milyon€ nakti mevcuttur.Likiditesi ve mali durumu iyi borç ödeme sorunu bulunmuyor.Maliyetlerdeki artıştan kar marjlarının düşmesi olumsuz bir gelişme olmakla birlikte satışlarının ve karlarının artması ile güçlü nakit akışından dönem bilançosu iyi gelmiştir.

12 AYLIK DÖNEM2020/122019/12DEĞİŞİM %
KAR525.324437.4590,20
 BRÜT KAR MARJIESAS F. KAR MARJID. KAR MARJIB.KAR BÜYÜME %
2019/120,550,270,200,31
2020/120,520,250,200,13
 2020/12Ç2019/12ÇDEĞİŞİM%2020/122019/12DEĞİŞİM%
SATIŞLAR – –2.589.1502.171.0240,19
SATIŞLAR2020/122019/12DEĞİŞİM%
YURT İÇİ 2.454.2692.057.537  0,19
YURT DIŞI 134.881 113.4870,19 
 2020/12
İHRACAT –
İTHALAT –
DÖVİZ POZİSYONU 547.989
 2020/122019/12Değişim%
FAVÖK684.737 493.713 0,39
FAVÖK MARJI0,26 0,230,13
AÇIKLAMAVARLIK PAYITOPLAM V.PDEĞİŞİM%
NAKİT1.032.516347.4270,460,301,97
T. ALACAKLAR712.022849.0270,310,21-0,16
STOKLAR328.301297.4070,140,090,10
DİĞER ALACAK12.5659.8500,010,000,28
DÖNEN V.2.268.6591.541.3291,000,660,47
ÖZK YAT DEĞ.     
MADDİ D.V956.084831.1270,800,280,15
DURAN V.1.191.272993.8851,000,340,36
KISA V BORÇ397.832132.6530,260,112,00
UZ. VADE B KVSİ 24.297  -1,00
DİĞER BORÇ.45.41743.1670,030,010,05
TİCARİBORÇLAR332.650234.2120,220,100,42
TOPLAM KVB1.536.1371.120.8931,000,440,37
UZUN V BORÇ33.15258.3410,360,01-0,43
TOPLAM UVB93.301108.4221,000,03-0,14
ÖDENMİŞ SERMAYE322.508322.5080,180,09 
DEĞER ARTIŞI-4.632-3.9020,000,000,19
YASAL YEDEKLER105.05791.5120,060,030,15
GEÇMİŞ YILLAR K/Z604.469180.5550,330,172,35
NET DÖNEM K/Z525.324437.4590,290,150,20
ÖZKAYNAKLAR1.830.4931.305.8991,000,530,40
PASİF3.459.9312.535.214 1,000,36
DEĞİŞİM%
Hasılat2.589.1502.171.0240,19
Satışların Maliyeti-1.244.426-985.6000,26
BRÜT KAR1.344.7241.185.4240,13
Faaaliyet giderleri-715.058-618.9280,16
EF Diğer gider/gelir7.87225.337-0,69
ESAS FAALİYET KARI637.538591.8330,08
YATIRIM FAALİYET GİDER/GELİR120.54962.8470,92
FİNANSMAN FAALİYET GİDER/GELİR-81.599-102.689-0,21
VÖK676.488551.9910,23
VERGİ GELİR/GİDER-151.164-114.5320,32
DÖNEM KARI525.324437.4590,20
ANA ORTAKLIK PAYI525.324437.4590,20
İŞLETME F.N.A  915.587648.4010,41
YATIRIM F.N.A  -434.71753.822-9,08
FİNANSAL F.N.A.  113.157-515.519-1,22
NAKİT+/-  685.089200.8902,41
DÖNEM BAŞI  347.427146.5371,37
DÖNEM SONU  1.032.516347.4271,97

YASAL UYARI:Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir