ARSAN BİLANÇO ANALİZİ 2020/12

ARSAN TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

12 Aylıkdönem karı geçen döneme göre %84 artarak 116.229.738 TL olurken,satışları %06 düşerek 276.430.180 TL’ye yükselmiştir.satışları düşerke,karın artması değerleme artışı ile iştirak gelirlerindeki artıştan kaynaklanmıştır.Maliyetlerdeki düşüşten brüt karı %06 artarken,brüt kar marjı %13 artarak 0,15’e yükselmiştir.İşletme faaliyetlerinden kur farkı geliri (krediler dışındaki varlık ve yükümlülüklerden kaynaklanan) esas faaliyet karının %58 artmasına sebep olmuştur.Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışı ile iştirak gelirleri kara katkı yaparken,kredilerden kur farkı zararı karın azalmasına neden olmuştur.

Toplam satışlar içerisinde tekstil satışları ağırlıktadır.Tekstil satışları %18 düşerek 325.450.825 TLolurken,turizm gelirleri %38 düşerek 4.796.280 TL’ye inmiştir.Yurt içi satışları %07 azalarak 207.470.829 TL’ye düşerken,yurt dışı satışları %07 artarak  61.294.751 TL’ye çıkmıştır.

Favök karı değerleme artışı ile iştirak gelirlerinden geçen döneme göre %165 artarak 135.502.072 TL olurken,favök marjı maliyetlerdeki düşüşten %172 artarak 0,49 oranına yükselmiştir.

Nakitleri işletme faaliyetlerinden 3.479.849 TL artarak 68.294.886 TL’ye yükselmiştir.79 milyon TL döviz pozisyonu ile 6,6 milyon$ ve 1,3 milyon€ nakti mevcuttur.Likiditesi ve mali durumu iyi borç ödeme sorunu bulunmuyor.Satışların düşmesine rağmen karını,kar marjlarını ve büyüme oranlarını artırması ile güçlü nakit akışından dönem bilançosu iyi gelmiştir.

12 AYLIK DÖNEM2020/122019/12DEĞİŞİM %
KAR116.229.73863.065.9130,84
 BRÜT KAR MARJIESAS F. KAR MARJID. KAR MARJIB.KAR BÜYÜME %
2019/120,130,130,210,25
2020/120,150,220,420,06
 2020/12Ç2019/12ÇDEĞİŞİM%2020/122019/12DEĞİŞİM%
SATIŞLAR – –276.430.180293.553.349-0,06
SATIŞLAR2020/122019/12DEĞİŞİM%
YURT İÇİ 207.470.829222.798.659  -0,07
YURT DIŞI 61.294.75157.859.016  0,07
20202019DEĞİŞİM%
TEKSTİL325.450.825394.205.875-0,18
TURİZM4.796.2807.680.047-0,38
 2020/12
İHRACAT 63.697.108
İTHALAT 11.983.396
DÖVİZ POZİSYONU 79.754.271
 2020/122019/12Değişim%
FAVÖK135.502.072 51.541.312 1,65
FAVÖK MARJI0,49 0,18 1,72
AÇIKLAMAVARLIK PAYITOPLAM V.PDEĞİŞİM%
NAKİT68.294.88664.815.0370,360,100,05
T. ALACAKLAR67.678.06769.291.9570,360,10-0,02
STOKLAR48.893.90757.954.6340,260,07-0,16
DİĞER ALACAK287.13961.7370,000,003,65
DÖNEN V.189.222.890197.195.5401,000,27-0,04
ÖZK YAT DEĞ.65.752.97773.569.1640,130,09-0,11
MADDİ D.V194.067.403172.418.1930,380,280,13
DURAN V.506.304.486444.788.0051,000,730,08
KISA V BORÇ32.377.449108.365.2270,430,05-0,70
UZ. VADE B KVSİ     
DİĞER BORÇ.1.676.3322.462.5290,020,00-0,32
TİCARİBORÇLAR26.521.18020.180.6850,350,040,31
TOPLAM KVB74.763.238159.813.4521,000,11-0,53
UZUN V BORÇ60.292.60159.214.1360,620,090,02
TOPLAM UVB97.743.25590.269.7631,000,140,08
ÖDENMİŞ SERMAYE84.690.00084.690.0000,160,12 
DEĞER ARTIŞI91.348.78480.063.0320,170,130,14
YASAL YEDEKLER5.693.5935.693.5930,010,01 
GEÇMİŞ YILLAR K/Z200.940.695136.178.6420,380,290,48
NET DÖNEM K/Z111.510.90059.709.2430,210,160,87
ÖZKAYNAKLAR523.020.883391.900.3301,000,750,33
PASİF695.527.376641.983.545 1,000,08
DEĞİŞİM%
Hasılat276.430.180293.553.349-0,06
Satışların Maliyeti-234.524.670-254.161.806-0,08
BRÜT KAR41.905.51039.391.5430,06
Faaaliyet giderleri-19.658.638-21.611.827-0,09
EF Diğer gider/gelir38.310.22420.552.2130,86
ESAS FAALİYET KARI60.557.09638.331.9290,58
YATIRIM FAALİYET GİDER/GELİR81.921.05247.493.5370,72
FİNANSMAN FAALİYET GİDER/GELİR-24.226.951-21.824.1500,11
VÖK118.251.19764.001.3160,85
VERGİ GELİR/GİDER-2.021.459-935.4031,16
DÖNEM KARI116.229.73863.065.9130,84
ANA ORTAKLIK PAYI111.510.90059.709.2430,87
İŞLETME F.N.A  134.980.99336.463.9262,70
YATIRIM F.N.A  -52.273.788-32.992.3980,58
FİNANSAL F.N.A.  -79.227.35616.402.911-5,83
NAKİT+/-  3.479.84919.874.439-0,82
DÖNEM BAŞI  64.815.03744.940.5980,44
DÖNEM SONU  68.294.88664.815.0370,05

YASAL UYARI:Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir