ROYAL BİLANÇO ANALİZİ 2020/12

ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

12 Aylık dönem karı geçen döneme göre %112 artarak 10.132.209 TL olurken,satışları %05 azalarak 281.488.091 TL’ye inmiştir.Satışlara oranla maliyetlerin daha çok düşmesinden brüt karı %144 artarken brüt kar marjı da %150 artarak 0,20 olmuştur.İşletme faaliyetlerinden kur farkı geliri esas faaliyet karını %216 artırmıştır.Kira geliri kara katkı yaparken finansal faaliyetlerden kur farkı gideri ile faiz giderleri karı azaltan kalemlerdir.Geçen dönem zarar yazarken,bu dönem kara geçmesinden dönem karı %112 artış göstermiştir.

Toplam satışlar içerisinde yurt içi satışları %76 paya sahip iken yurt dışı satışları %24 paya sahiptir.Yurt içi satışları %05 düşerken,yurt dışı satışları %03 artmıştır.2020 sonundaki toplam 281 milyon TL satışların 150 milyon TL’ni halı satışları,120 milyon TL’ni iplik satışları,11 milton TL’ni ise diğer satışlar oluşturmaktadır.Halı satışları toplam toplam satışların %53’nü,iplik satışları %43’nü diğer satışlar ise %4’nü teşkil etmektedir.

Favök zararı geçen döneme göre %57 azalarak -40.313.481 TL olurken favök marjı da %56 artarak -0,14 olmuştur.

Nakitleri işletme faaliyetlerinden 5.690.546 TL artarak 21.915.643 TL’ye çıkmıştır.Şirketin bilançosu düzelmiş görülmekle birlikte 319.768.174 TL dava riski vardır.Bilançoda dava karşılığı ayrılmamıştır.Karşılık ayrılsaydı özkaynakları -298.268.170 TL olarak gerçekleşecekti.Grup net işletme sermayesi mevcut dava ve icra yükümlülüklerini karşılamamaktadır.

12 AYLIK DÖNEM2020/122019/12DEĞİŞİM %
KAR10.132.209-87.888.8521,12
 BRÜT KAR MARJIESAS F. KAR MARJID. KAR MARJIB.KAR BÜYÜME %
2019/120,08-0,22-0,30-0,07
2020/120,200,270,041,44
 2020/12Ç2019/12ÇDEĞİŞİM%2020/122019/12DEĞİŞİM%
SATIŞLAR– – 281.488.091295.003.769-0,05
SATIŞLAR2020/122019/12DEĞİŞİM%
YURT İÇİ222.245.294234.559.246-0,05
YURT DIŞI 71.563.31269.360.143  0,03
 2020/12
İHRACAT 48.894.815
İTHALAT –
DÖVİZ POZİSYONU 97.894.173
 2020/122019/12Değişim %
FAVÖK-40.313.481 -93.408.595 -0,57
FAVÖK MARJI-0,14 -0,32 -0,56
AÇIKLAMAVARLIK PAYITOPLAM V.PDEĞİŞİM%
NAKİT21.915.64316.225.0970,040,030,35
T. ALACAKLAR363.095.447276.646.5580,610,500,31
STOKLAR103.649.93497.934.1340,170,140,06
DİĞER ALACAK33.234.83920.469.4920,060,050,62
DÖNEN V.596.327.445473.692.2641,000,810,26
ÖZK YAT DEĞ.     
MADDİ D.V97.856.28267.432.6560,710,130,45
DURAN V.137.021.426103.712.0911,000,190,27
KISA V BORÇ123.321.249121.680.4230,330,170,01
UZ. VADE B KVSİ     
DİĞER BORÇ.46.4052.409.7420,000,00-0,98
TİCARİBORÇLAR131.182.248172.033.7970,350,18-0,24
TOPLAM KVB376.082.444382.248.0491,000,51-0,02
UZUN V BORÇ312.160.861209.559.7190,930,430,49
TOPLAM UVB335.766.423218.020.3951,000,460,54
ÖDENMİŞ SERMAYE60.000.00060.000.0002,790,08 
DEĞER ARTIŞI42.327.8588.095.9741,970,064,23
YASAL YEDEKLER29.877.33629.877.3361,390,042,80
GEÇMİŞ YILLAR K/Z-151.814.245-63.925.393-7,06-0,211,37
NET DÖNEM K/Z10.132.209-87.888.8520,470,011,12
ÖZKAYNAKLAR21.500.004-22.864.0891,000,031,94
PASİF733.348.871577.404.355 1,000,27
İŞLETME F.N.A  6.299.31335.883.095-0,82
YATIRIM F.N.A  -608.767-408.6870,49
FİNANSAL F.N.A.   -29.539.995-1,00
NAKİT+/-  5.690.5465.934.413-0,04
DÖNEM BAŞI  16.225.09710.290.6840,58
DÖNEM SONU  21.915.64316.225.0970,35

YASAL UYARI:Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir