HUBVC BİLANÇO ANALİZİ 2020/12

HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

12 Aylık dönem karı geçen döneme göre %28 artarak 26.2366.358 TL olurken gelirleri %2648 artarak 2.655.265 TL’ye çıkmıştır.Gelirlere oranla karın artması,yatırımların gerçeğe uygun değer artışından kaynaklanmıştır.İştiraklerin satışından brüt karı %2648 artarken,yatırımların gerçeğe uygun değer artışından esas faaliyet karı %344 artış göstermiştir.Finansal işlemlerden faiz gideri karlılığı azaltan kalem olmuştur.

Favök karı geçen döneme göre %271 artarak 26.530.084 TL artarken favök marjı da 9,99 olarak gerçekleşmiştir.

Nakitleri pay ihracından 4.627.719 TL artarak5.052.172 TL’ye yükselmiştir.Döviz pozisyon fazlalığı olan şirketin 195.228$ ve 400,821€ nakti mevcuttur.Likiditesi ve mali durumu iyi borç ödeme sorunu bulunmuyor.Gelir,kar ve kar marjları ile büyüme oranlarının artması olumlu gelişmeler olmakla birlikte karlılığı artması değerleme artışlarından kaynaklanması da şirket için olumsuzdur.Girişim şirketi olduğu için yatırım yaptığı işletmelerin karlılığı ve büyüme performansı önemlidir.Geçmiş dönemlerdeki zayıf nakit akışının devam etmesinden bilançosu zayıftır.

12 AYLIK DÖNEM2020/122019/12DEĞİŞİM %
KAR26.236.3586.796.6672,86
 BRÜT KAR MARJIESAS F. KAR MARJID. KAR MARJIB.KAR BÜYÜME %
2019/121,0060,6770,34-0,18
2020/121,009,819,8826,48
 2020/12Ç2019/12ÇDEĞİŞİM%2020/122019/12DEĞİŞİM%
SATIŞLAR – –2.655.26596.62526,48
 2020/12
İHRACAT –
İTHALAT –
DÖVİZ POZİSYONU 5.043.627
 2020/122019/12Değişim %
FAVÖK26.530.084 7.731.453 2,71
FAVÖK MARJI9,99 80,02 -0,88
AÇIKLAMAVARLIK PAYITOPLAM V.PDEĞİŞİM%
NAKİT5.052.172424.4530,970,0610,90
T. ALACAKLAR     
STOKLAR     
DİĞER ALACAK4.2331.301.9930,000,00-1,00
DÖNEN V.5.209.9252.204.2901,000,061,36
ÖZK YAT DEĞ.     
MADDİ D.V46.802 0,000,00 
DURAN V.80.408.08150.036.2501,000,940,64
KISA V BORÇ124.441 0,240,00 
UZ. VADE B KVSİ     
DİĞER BORÇ.20.2741.789.0280,040,00-0,99
TİCARİBORÇLAR7.5189.4150,010,00-0,20
TOPLAM KVB510.7391.802.0861,000,01-0,72
UZUN V BORÇ34.242 0,490,00 
TOPLAM UVB70.4311.6061,000,0042,85
ÖDENMİŞ SERMAYE30.000.00020.000.0000,350,350,50
DEĞER ARTIŞI-17.153-6510,000,0025,35
YASAL YEDEKLER520.988520.9880,010,01 
GEÇMİŞ YILLAR K/Z28.166.24121.369.5740,330,330,32
NET DÖNEM K/Z26.236.3586.796.6670,310,312,86
ÖZKAYNAKLAR85.036.83650.436.8481,000,990,69
PASİF85.618.00652.240.540 1,000,64
İŞLETME F.N.A  -695.1427.064.353-1,10
YATIRIM F.N.A  -2.976.977-11.754.163-0,75
FİNANSAL F.N.A.  8.299.8381.750.0003,74
NAKİT+/-  4.627.719-2.939.810-2,57
DÖNEM BAŞI  424.4533.364.263-0,87
DÖNEM SONU  5.052.172424.45310,90

YASAL UYARI:Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir