PAPIL BİLANÇO ANALİZİ 2020/12

PAPİLON SAVUNMA VE GÜVENLİK BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.

12 Aylık dönem karı geçen döneme göre %14 artarak 9.447.692 TL olurken satışları %55 artarak 26.752.980 TL’ye çıkmıştır.Maliyetlerdeki %85 artıştan brüt karı %51 düşerken brüt kar marjı da %70 düşerek 0,17’e inmiştir.Diğer giderlerdeki artıştan esas faaliyetlerden zarar yazmıştır.Finansal işlemlerden kur farkı geliri ile faiz gelirlerinden dönem karı %14 artarak dönem karı yazmıştır.

Favök karı 23.560.323 TL olurken favök marjı da 0,88 oranında gerçekleşmiştir.

Şirket türev işlemlerinden ve faiz gelirlerinden nakit sağlarken,işletme faaliyetlerinden nakit üretemediği gibi yatırımlardan nakit çıkışı olması dolayısı ile nakitleri 3.223.230 TL azalarak 71.554.341 TL’ye inmiştir.Likiditesi ve mali durumu iyi borç ödeme sorunu bulunmuyor.Esas faaliyetlerinden kar edememesi ve maliyetlerin artması şirket için olumsuz bir gelişme olmakla birlikte dönem bilançosu iyi gelmiştir.

12 AYLIK DÖNEM2020/122019/12DEĞİŞİM %
KAR9.447.6928.273.9450,14
 BRÜT KAR MARJIESAS F. KAR MARJID. KAR MARJIB.KAR BÜYÜME %
2019/120,550,100,48-0,73
2020/120,17-0,120,35-0,51
 2020/12Ç2019/12ÇDEĞİŞİM%2020/122019/12DEĞİŞİM%
SATIŞLAR –26.752.98017.260.6160,55
 2020/12
İHRACAT –
İTHALAT –
DÖVİZ POZİSYONU 47.681.206
 2020/122019/12Değişim %
FAVÖK23.560.323 – –
FAVÖK MARJI0,88 –
AÇIKLAMAVARLIK PAYITOPLAM V.PDEĞİŞİM%
NAKİT72.617.22276.171.6650,830,77-0,05
T. ALACAKLAR1.722.794479.2270,020,022,59
STOKLAR10.622.1458.535.5780,120,110,24
DİĞER ALACAK12.295217.7220,000,00-0,94
DÖNEN V.87.095.79088.380.2341,000,92-0,01
ÖZK YAT DEĞ.     
MADDİ D.V687.038689.6230,090,010,00
DURAN V.7.530.9013.916.5911,000,080,03
KISA V BORÇ648.903 0,220,01 
UZ. VADE B KVSİ 301.305  -1,00
DİĞER BORÇ.95.9676.765.3500,030,00-0,99
TİCARİBORÇLAR284.968114.9860,100,001,48
TOPLAM KVB2.974.8118.554.5391,000,03-0,65
UZUN V BORÇ924.465728.4110,580,010,27
TOPLAM UVB1.588.5771.146.9521,000,020,39
ÖDENMİŞ SERMAYE34.375.00034.375.0000,380,36 
DEĞER ARTIŞI-148.329-94.0080,000,000,58
YASAL YEDEKLER3.821.4943.228.491   
GEÇMİŞ YILLAR K/Z26.665.01620.909.4760,300,280,28
NET DÖNEM K/Z9.447.6928.273.9450,100,100,14
ÖZKAYNAKLAR90.063.30382.595.3341,000,950,09
PASİF94.626.69192.296.825 1,000,03
İŞLETME F.N.A  -2.566.6356.302.405-1,41
YATIRIM F.N.A  -3.259.515-1.089.0071,99
FİNANSAL F.N.A.  2.602.92015.189.538-0,83
NAKİT+/-  -3.223.23020.402.936-1,16
DÖNEM BAŞI  75.077.57154.674.6350,37
DÖNEM SONU  71.854.34175.077.571-0,04

YASAL UYARI:Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir