EGPRO BİLANÇO ANALİZİ 2020/12

EGEPROFİL TİCARET CE SAANAYİİ A.Ş.

12 Aylık dönem karı geçen döneme göre %312 artarak 152.532.156 TL olurken satışları %26 artarak 1.323.254.745 TL’ye çıkmıştır.Maliyetlere oranla satışların daha çok artmasından brüt karı %45 artarken brüt marjı da %07 artarak 0,32 olmuştur.İşletme faaliyetlerinden kur farkı gideri geçen döneme göre artmasına rağmen satışlardaki artıştan dolayı esas faaliyet karı %125 artarken marjı da %70 artarak 0,17’ye yükselmiştir.Finansal faaliyetlerden kur farkı gideri kara negatif katkı yapmasına rağmen dönem karı 5312 artış göstermiştir.

Toplam satışlar içerisinde yurt içi satışları %82 paya sapken yurt dışı satışları %18 paya sahiptir.Yurt içi satışları %42 artarken yurt dışı satışları %07 artmıştır.

Favök karı geçen döneme göre %555 artarak 131.801.559 TL olurken favök marjı da %400 artarak 0,10’a yükselmiştir.

Nakitleri işletme faaliyetlerinden 129.970.040 TL artarak 337.916.490 TL’ye çıkmıştır.Varlık-yükümlülükten -27.161.807 TL döviz açığı varken hedge işlemlerden 44.240.343 TL döviz pozisyon fazlalığı oluşmuştur.Likiditesi ve mali durumu iyi borç ödeme sorunu bulunmuyor.Satışlar,kar ve kar marjlarındaki artışlardan dönem bilançosu çok iyi gelmiştir.

12 AYLIK DÖNEM2020/122019/12DEĞİŞİM %
KAR152.532.15636.985.9603,12
 BRÜT KAR MARJIESAS F. KAR MARJID. KAR MARJIB.KAR BÜYÜME %
2019/120,300,100,04-0,17
2020/120,320,170,120,45
 2020/12Ç2019/12ÇDEĞİŞİM %2020/122019/12DEĞİŞİM %
SATIŞLAR – –1.323.254.7451.047.210.1990,26
SATIŞLAR2020/122019/12DEĞİŞİM%
YURT İÇİ 1.090.497.431768.504.444  0,42
YURT DIŞI 232.757.314217.771.346  0,07
 2020/12
İHRACAT 209.327.725
İTHALAT 44.709.349
DÖVİZ POZİSYONU 44.240.343
 2020/122019/12Değişim %
FAVÖK131.801.559 20.028.481 5,55
FAVÖK MARJI0,10 0,02 4,00
AÇIKLAMAVARLIK PAYITOPLAM V.PDEĞİŞİM%
NAKİT337.916.490207.946.4500,290,200,63
T. ALACAKLAR573.227.412363.501.1440,500,330,58
STOKLAR158.915.230134.484.0550,140,090,18
DİĞER ALACAK62.346.40445.180.9270,050,040,38
DÖNEN V.1.157.298.081771.672.2681,000,670,50
ÖZK YAT DEĞ.     
MADDİ D.V512.665.843401.171.7110,890,300,28
DURAN V.574.925.095458.497.1491,000,330,41
KISA V BORÇ62.881.384114.031.7710,080,04-0,45
UZ. VADE B KVSİ60.942.151105.046.5930,080,04-0,42
DİĞER BORÇ.10.82778.8820,000,00-0,86
TİCARİBORÇLAR417.959.042296.609.5330,530,240,41
TOPLAM KVB795.471.348626.787.9411,000,460,27
UZUN V BORÇ213.450.265154.195.8570,860,120,38
TOPLAM UVB247.617.803177.793.5671,000,140,39
ÖDENMİŞ SERMAYE80.980.79380.980.7930,120,05 
DEĞER ARTIŞI190.032.60982.104.6030,280,111,31
YASAL YEDEKLER25.668.23032.379.7170,040,01-0,21
GEÇMİŞ YILLAR K/Z239.457.811195.957.9180,350,140,22
NET DÖNEM K/Z152.532.15636.985.9600,220,093,12
ÖZKAYNAKLAR689.134.025425.587.9091,000,400,62
PASİF1.732.223.1761.230.169.417 1,000,41
İŞLETME F.N.A239.395.278108.457.7651,21
YATIRIM F.N.A-16.099.118-12.555.2240,28
FİNANSAL F.N.A.-123.541.104-168.689.794-0,27
NAKİT+/-129.970.040-68.125.979-2,91
DÖNEM BAŞI207.946.450276.072.429-0,25
DÖNEM SONU337.916.490207.946.4500,63

YASAL UYARI:Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir