RODRG BİLANÇO ANALİZİ 2020/12

RODRİGO TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

12 Aylık dönem zararı geçen döneme göre %199 artarak 1.147.096 TL olurken satışları %23 düşerek 16.266.280 TL’ye inmiştir.Satışlardaki azalıştan brüt kar ve marjı %31 düşerken,dönem içerisinde ticari faaliyetlerden kur farkı geliri artmasına rağmen esas faaliyet karı ve marjı da %85 düşmüştür.Gayrimenkul amortisman gideri,faiz ve kur farkı gideri ile kiralama faiz giderleri zararı artıran kalemler olmuştur.

Toplam satışlar içerisinde yurt içi satışları %99 paya sahip iken yurt dışı satışları %01 paya sahiptir.Yurt içi satışları %14 artarken yurt dışı satışları %99 düşüş göstermiştir.

Favök zararı geçen döneme göre %82 artarak 1.539.651 TL olurken favök marjı da -0,09 olmuştur.

Nakitleri işletme faaliyetlerinden 508.810 TL artarak 954.33 TL’ye çıkmıştır.Likiditesi ve mali durumu iyi borç ödeme sorunu bulunmuyor.Borçların artması,kar marjlarını ve büyüme oranlarının geçen dönem göre düşmesinden dönem bilançosu kötü gelmiştir.

12 AYLIK DÖNEM2020/122019/12DEĞİŞİM %
KAR-1.147.0961.156.993-1,99
 BRÜT KAR MARJIESAS F. KAR MARJID. KAR MARJIB.KAR BÜYÜME %
2019/120,570,110,060,80
2020/120,500,02-0,07-0,31
 2020/12 Ç2019/12 ÇDEĞİŞİM %2020/122019/12DEĞİŞİM %
SATIŞLAR – –16.266.28021.009.987-0,23
SATIŞLAR2020/122019/12DEĞİŞİM%
YURT İÇİ 16.184.95314.212.929  0,14
YURT DIŞI 79.2806.001.399  -0,99
 2020/12
İHRACAT –
İTHALAT –
DÖVİZ POZİSYONU 7.086.941
 2020/122019/12Değişim %
FAVÖK-1.539.651 842.784 0,82
FAVÖK MARJI-0,09 0,04 1,25
AÇIKLAMAVARLIK PAYITOPLAM V.PDEĞİŞİM%
NAKİT954.333445.5230,050,031,14
T. ALACAKLAR4.193.2984.755.9850,230,14-0,12
STOKLAR12.725.84811.716.5300,690,410,09
DİĞER ALACAK258.296854.8280,010,01-0,70
DÖNEN V.18.562.97918.118.1441,000,600,02
ÖZK YAT DEĞ.     
MADDİ D.V6.735.7785.296.9350,550,220,27
DURAN V.12.276.3937.116.5341,000,400,22
KISA V BORÇ78.480 0,010,00 
UZ. VADE B KVSİ3.348.5252.528.7520,250,110,32
DİĞER BORÇ.3.564.1493.030.0670,260,120,18
TİCARİBORÇLAR6.283.4986.290.2290,470,200,00
TOPLAM KVB13.456.36312.005.1801,000,440,12
UZUN V BORÇ5.532.6812.340.8860,980,181,36
TOPLAM UVB5.628.8752.412.2121,000,181,33
ÖDENMİŞ SERMAYE7.085.0007.085.0000,600,23 
DEĞER ARTIŞI-194.110-103.368-0,02-0,010,88
YASAL YEDEKLER     
GEÇMİŞ YILLAR K/Z-312.592-1.587.226-0,03-0,01-0,80
NET DÖNEM K/Z-1.147.0961.156.993-0,10-0,04-1,99
ÖZKAYNAKLAR11.754.13410.817.2861,000,380,09
PASİF30.839.37225.234.678 1,000,22
İŞLETME F.N.A  945.798-1.017.759-1,93
YATIRIM F.N.A  -209.887-83.1501,52
FİNANSAL F.N.A.  -227.101-334.265-0,32
NAKİT+/-  508.810-1.435.174-1,35
DÖNEM BAŞI  445.5231.880.697-0,76
DÖNEM SONU  954.333445.5231,14

YASAL UYARI:Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir