DNISI BİLANÇO ANALİZİ 2020/12

DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Dönem karı geçen 9 aylık döneme göre %12 artarak 8.613.135 TL olurken satışları %43 artarak 61.471.222 TL’ye çıkmıştır.Hasıladaki artıştan brüt kar ve marjı artmıştır.Dönem içi işletme faaliyetlerinden kur farkı gideri ile reeskont faiz giderinin artması dönem esas faaliyet karını düşürürken 9 aylık döneme göre esas faaliyet karında ve marjında artış göstermiştir.Sabit kıymet satış karı,finansman faaliyetlerinden kur farkı geliri ile faiz geliri karlılığı daha da artırmıştır.

Toplam satışlar içerisinde yurt içi satışları %93 paya sahip iken yurt dışı satışları %08 paya sahiptir.Yurt içi satışları %02 artarken yurt dışı satışları %04 düşüş göstermiştir.Ürün gruplarında XPS ve kauçuk köpük üretim ve gelirleri artarken diğer ürünlerde düşüş gerçekleşmiştir.

Favök karı geçen dönem göre faiz ve kambiyo karlarından %900 artarak 10.669.056 TL olurken favök marjı da maliyet artışından %06 artarak 0,17 olmuştur.

Nakitleri pay ihracından gelen gelirden 16.934.152 TL artarak 31.950.854 TL’ye çıkmıştır.2.4 milyon dolar ile 150 bin avro nakti vardır.Likiditesi ve mali durumu iyi borç ödeme sorunu bulunmuyor.Üretim ve satış tutarlarındaki düşüş şirketin zayıf yönünü oluşturmakta ise de dönem bilançosu iyi gelmiştir.

12 AYLIK DÖNEM2020/122020/9DEĞİŞİM %
KAR8.613.1357.679.1940,12
 BRÜT KAR MARJIESAS F. KAR MARJID. KAR MARJIB.KAR BÜYÜME %
2020/90,180,120,130,35
2020/120,230,140,140,29
 2020/12 Ç2019/12 ÇDEĞİŞİM %2020/122020/9DEĞİŞİM %
SATIŞLAR– – 61.471.22242.985.8580,43
ÜRETM MİKTARI (KG)20202019DEĞİŞİM %
XPS KÖPÜK1.913.9821.324.0010,31
PE KÖPÜK1.584.3231.639.354-0,035
HD-PE KÖPÜK62.839107.562-0,71
L.KAUÇUK KÖPÜK23.42015.1380,35
ŞEKİLLENDİRİLMİŞ ÜRÜNLER3.0706.654-1,16
CROSSLINK73.665261.593-2,55
SATIŞ TUTARLARI20202019DEĞİŞİM %
XPS KÖPÜK26.019.79320.407.0140,22
PE KÖPÜK26.653.50427.052.026-0,015
HD-PE KÖPÜK892.1401.602.890-0,79
L.KAUÇUK KÖPÜK587.948420.0680,29
ŞEKİLLENDİRİLMİŞ ÜRÜNLER434.9891.028.577-1,36
CROSSLİNK1.578.5996.633.778-3,20
SATIŞLAR2020/122020/9DEĞİŞİM%
YURT İÇİ 58.778.39357.603.984  0,02
YURT DIŞI 4.715.8834.929.827  -0,04
 2020/12
İHRACAT –
İTHALAT –
DÖVİZ POZİSYONU 21.277.924
 2020/122020/9Değişim %
FAVÖK10.669.056 1.458.727 9,00
FAVÖK MARJI0,17 0,16 0,06
AÇIKLAMA2020,002019,00VARLIK PAYITOPLAM V.PDEĞİŞİM%
NAKİT32.065.85315.041.7450,440,321,13
T. ALACAKLAR16.267.13913.513.3050,220,160,20
STOKLAR10.812.0126.049.6770,150,110,79
DİĞER ALACAK1.97138.7540,000,00-0,95
DÖNEN V.73.422.98436.735.5741,000,731,00
ÖZK YAT DEĞ.     
MADDİ D.V26.482.09822.427.5090,960,260,18
DURAN V.27.558.90924.099.4811,000,270,66
KISA V BORÇ1.120.7152.896.6960,080,01-0,61
UZ. VADE B KVSİ4.447.9601.983.8000,340,041,24
DİĞER BORÇ.137.4631.792.5810,010,00-0,92
TİCARİBORÇLAR5.357.5386.579.9330,410,05-0,19
TOPLAM KVB13.221.71115.100.5911,000,13-0,12
UZUN V BORÇ6.232.1035.018.8130,780,060,24
TOPLAM UVB7.986.4396.462.9211,000,080,24
ÖDENMİŞ SERMAYE25.150.00016.000.0000,320,250,57
DEĞER ARTIŞI4.218.2584.192.0550,050,040,01
YASAL YEDEKLER1.578.3411.066.017   
GEÇMİŞ YILLAR K/Z17.613.85810.507.6120,220,170,68
NET DÖNEM K/Z8.613.1357.505.8590,110,090,15
ÖZKAYNAKLAR79.773.74339.271.5431,000,791,03
PASİF100.981.89360.835.055 1,000,66
2.0202.019DEĞİŞİM%
Hasılat61.471.22261.361.1240,00
Satışların Maliyeti-47.270.643-48.030.213-0,02
BRÜT KAR14.200.57913.330.9110,07
Faaaliyet giderleri-5.248.851-5.169.9290,02
EF Diğer gider/gelir-377.1741.564.415-1,24
ESAS FAALİYET KARI8.574.5549.725.397-0,12
YATIRIM FAALİYET GİDER/GELİR986.847195.5754,05
FİNANSMAN FAALİYET GİDER/GELİR1.119.818-122.100-10,17
VÖK10.693.2599.708.3350,10
VERGİ GELİR/GİDER-2.080.124-2.202.476-0,06
DÖNEM KARI8.613.1357.505.8590,15
ANA ORTAKLIK PAYI8.613.1357.505.8590,15
İŞLETME F.N.A  -11.977.78810.175.875-2,18
YATIRIM F.N.A  -5.072.771-529.9378,57
FİNANSAL F.N.A.  33.984.711-6.129.135-6,54
NAKİT+/-  16.934.1523.516.8033,82
DÖNEM BAŞI  15.016.70211.499.8980,31
DÖNEM SONU  31.950.85415.016.7011,13

YASAL UYARI:Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir