CEMTS BİLANÇO ANALİZİ 2020/12

CEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

12 Aylık dönem karı geçen döneme göre %146 artarak 138.822.110 TL olurken satışları %14 artarak 788.294.209 TL’ye çıkmıştır.Satışları daha az artarken dönem karının daha çok çıkması kur ve faiz gelirlerindeki artıştan kaynaklanmıştır.Satışların,işletme faaliyetlerinden kur farkı gelirlerinin ve faiz gelirlerinin artmasından dolayı karlılıkları ve büyüme oranlarını arttırmıştır.

Favök karı geçen döneme göre %124 artarak 186.668.605 TL’ye çıkarken favök marjı %100 Artarak %24 olmuştur.

Nakitleri yatırımlardan ve borç ödemelerinden dolayı 7.879.675 TL azalarak 103.601.610 TL’ye inmiştir.Likiditesi ve mali durumu iyi borç ödeme sorunu bulunmuyor.Dönem bilançosu iyi gelmiştir.

12 AYLIK DÖNEM2020/122019/12DEĞİŞİM %
KAR138.822.11056.452.8481,46
 BRÜT KAR MARJIESAS F. KAR MARJID. KAR MARJIB.KAR BÜYÜME %
2019/120,130,070,08-0,56
2020/120,180,140,180,59
 2020/12 Ç2019/12 ÇDEĞİŞİM %2020/122019/12DEĞİŞİM %
SATIŞLAR – –788.294.209693.049.1180,14
ÜRETİM (TON)20202019DEĞİŞİM%
ÇELİKHANE160.398146.6750,10
HADDEHANE149.167138.4930,08
SATIŞLAR2020/122019/12DEĞİŞİM%
YURT İÇİ 510.086.176442.193.738  0,15
YURT DIŞI 282.930.195253.222.536  0,11
 2020/12
İHRACAT 281.135.571
İTHALAT 112.921.324
DÖVİZ POZİSYONU 185.330.585
 2020/122019/12Değişim %
FAVÖK186.668.605 83.537.135 1,24
FAVÖK MARJI0,24 0,12 1,00
AÇIKLAMAVARLIK PAYITOPLAM V.PDEĞİŞİM%
NAKİT103.601.610111.481.2850,210,15-0,07
T. ALACAKLAR158.138.01399.122.5990,320,230,60
STOKLAR223.718.070132.301.5860,450,320,69
DİĞER ALACAK239.642643.8840,000,00-0,63
DÖNEN V.500.127.879388.052.0801,000,720,29
ÖZK YAT DEĞ.     
MADDİ D.V155.783.795144.080.9650,220,220,08
DURAN V.198.598.183166.172.6881,000,280,26
KISA V BORÇ8.854.76911.358.9740,100,01-0,22
UZ. VADE B KVSİ     
DİĞER BORÇ.3.898.6287410,040,015260,31
TİCARİBORÇLAR51.393.83226.842.8050,570,070,91
TOPLAM KVB89.824.00049.721.2511,000,130,81
UZUN V BORÇ 17.650.000  -1,00
TOPLAM UVB16.786.86432.439.6951,000,02-0,48
ÖDENMİŞ SERMAYE100.975.680100.975.6800,170,14 
DEĞER ARTIŞI-7.782.533-6.831.038-0,01-0,010,14
YASAL YEDEKLER29.272.80425.211.4050,050,040,16
GEÇMİŞ YILLAR K/Z330.827.137296.254.9270,560,470,12
NET DÖNEM K/Z138.822.11056.452.8480,230,201,46
ÖZKAYNAKLAR592.115.198472.063.8221,000,850,25
PASİF698.726.062554.224.768 1,000,26
İŞLETME F.N.A  67.558.682157.770.768-0,57
YATIRIM F.N.A  -37.464.913-31.463.7470,19
FİNANSAL F.N.A.  -37.973.444-31.089.3690,22
NAKİT+/-  -7.879.67595.217.652-1,08
DÖNEM BAŞI  111.481.28516.263.6335,85
DÖNEM SONU  103.601.610111.481.285-0,07

YASAL UYARI:  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir