ROYAL BİLANÇO ANALİZİ 2020/9

ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

3 Çeyrek dönem zararı geçen döneme göre %96 düşerek -264.970 tl zarar yazarken satışları %03 artarak 77.528.569 tl olmuştur.Yurt içi satışlardaki %18’lik artış satışlara olumlu katkı yapmıştır.Maliyetlerdeki ve yönetim giderlerindeki düşüş ile kur farkı gelirleri kara olumlu katkı yaparken faiz ve kambiyo zararları ile vergi giderleri zarar yazmasına sebep olmuştur.

9 Aylık dönem zararı %95 düşerek -3.600.338 tl zarar yazmıştır.Satışları da %19 düşerek 166.841.333 tl’ye inmiştir.Maliyetlerdeki ve yönetim giderlerindeki düşüş ile kur farkı gelirleri kara olumlu katkı yaparken faiz ve kambiyo zararları ile vergi giderleri zarar yazmasına sebep olmuştur.Brüt kar ve esas faaliyet kar marjları maliyetlerdeki ve yönetim giderlerindeki düşüş ile kur farkı gelirlerinin artması nedeniyle yükselmiştir.

Favök zararı da %35 düşerek -45.685.489 tl olurken favök marjı da %21 düşerek -%27 olmuştur.

Nakitleri 1.714.357 tl artarak 18.139.454 tl’ye yükselmiştir.Likiditesi ve mali durumu zayıf borç ödeme sorunu yaşayabilir.Özkaynakları yetersiz olduğu için teknik iflas sorunu yaşayabilir.

3 AYLIK DÖNEM2020/92019/9DEĞİŞİM %
KAR-264.970-6.554.582-0,96
9 AYLIK DÖNEM2020/92019/9DEĞİŞİM %
KAR-3.600.338-69.317.845-0,95
 BRÜT KAR MARJIESAS F. KAR MARJID. KAR MARJIB.KAR BÜYÜME %
2019/90,10-0,26-0,34-0,04
2020/90,200,30-0,020,62
 2020/9 Ç2019/9 ÇDEĞİŞİM %2020/92019/9DEĞİŞİM %
SATIŞLAR77.528.56975.510.3330,03166.841.333206.804.129-0,19
SATIŞLAR2020/92019/9DEĞİŞİM%
YURT İÇİ 139.653.370170.514.537–  0,18
YURT DIŞI 34.545.99241.987.566  – 0,15
 2020/9
İHRACAT 51.339.879
İTHALAT –
DÖVİZ POZİSYONU 24.806.806
 2020/92019/9Değişim %
FAVÖK-45.685.489 -70.519.275 0,35
FAVÖK MARJI-0,27 -0,34 0,21
AÇIKLAMAVARLIK PAYITOPLAM V.PDEĞİŞİM%
NAKİT18.139.45412.610.2700,030,030,44
T. ALACAKLAR329.778.120244.997.5170,570,460,35
STOKLAR108.149.991113.810.2160,190,15-0,05
DİĞER ALACAK30.298.35446.754.5040,050,04-0,35
DÖNEN V.576.568.617477.087.6001,000,810,21
ÖZK YAT DEĞ.     
MADDİ D.V100.928.81972.380.8490,140,140,39
DURAN V.137.338.910106.867.1151,000,190,22
KISA V BORÇ123.405.599121.342.1280,320,170,02
UZ. VADE B KVSİ     
DİĞER BORÇ.2.707.6332.301.7580,010,000,18
TİCARİBORÇLAR164.625.151178.944.3530,430,23-0,08
TOPLAM KVB381.856.198375.069.2311,000,530,02
UZUN V BORÇ305.365.580203.485.7950,940,430,50
TOPLAM UVB324.150.469216.202.4421,000,450,50
ÖDENMİŞ SERMAYE60.000.00060.000.0007,590,087,37
DEĞER ARTIŞI42.461.2615.072.0985,370,06 
YASAL YEDEKLER7.872.8067.872.8061,000,010,01
GEÇMİŞ YILLAR K/Z-151.814.245-63.925.393-19,21-0,211,37
NET DÖNEM K/Z-3.600.338-69.317.845-0,46-0,01-0,95
ÖZKAYNAKLAR7.900.860-7.316.9581,000,01-2,08
PASİF713.907.527583.954.715 1,000,22
İŞLETME F.N.A  2.379.21640.899.576-0,94
YATIRIM F.N.A  -464.859-2.627.776-0,82
FİNANSAL F.N.A.   -35.952.214-1,00
NAKİT+/-  1.914.3572.319.586-0,17
DÖNEM BAŞI  16.225.09710.290.6840,58
DÖNEM SONU  18.139.45412.610.2700,44

YASAL UYARI:Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir